Madde 11 — Hazine ve Maliye Bakanlığına ait banka hesapları

MADDE 11- (1) Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında Hazineye aktarılan nakit tutarları gün sonunda Tek Hazine Kurumlar Hesabında toplanır; Bakanlıkça kamu idarelerine tüm nakit aktarımları bu hesaptan yapılır.

(2) Kamu idarelerinin ödemelerinin gerçekleştirilmesini teminen Bakanlıkça kamu idarelerinin ödeme hesaplarına yapılacak nakit aktarımları için ilgisine göre Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesabı ve Tek Hazine Kurumlar Ödeme Özel Hesabı kullanılır.

(3) Kamu idarelerinin tahsilat hesaplarında toplanan tutarlar gün sonunda ilgisine göre Bakanlığın Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Hesabı ve Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Özel Hesabında toplanır.

(4) Tek Hazine Kurumlar Hesabı ile diğer Hazine hesapları arasında karşılıklı nakit aktarımı gerçekleştirilebilir.

Kamu idarelerine ait banka hesapları