Madde 16 — Katılma paylarının fiyatı ve değeri

MADDE 16 ‒ (1) Her bir fon katılma payının, birim pay değeri ve işlem fiyatı olmak üzere iki ayrı değeri bulunur.

(2) Fon birim pay değeri, fon toplam değerinin dolaşımdaki katılma paylarının sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

(3) Fon işlem fiyatı ise, katılma paylarının BİAŞ’ta gerçekleşen işlemlerde oluşan fiyatıdır.

(4) Kurulun portföy saklama hizmetine ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, birim pay değerinin hesaplanması kurucunun sorumluluğunda olup, fon izahnamesinde açıklanan ve BİAŞ tarafından uygun görülen şekilde ilan edilir.

(5) Katılma paylarının itibari değeri yoktur.

(6) Katılma payları kaydi olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hak sahibi bazında izlenir.

(7) Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın veya platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, kurucunun mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi ve Kurulca uygun görülmesi halinde, katılma paylarının birim pay değeri hesaplanmayabilir ve katılma paylarının birincil ve/veya ikincil piyasa işlemleri durdurulabilir.

(8) Fon tarafından temettü dağıtılması mümkündür.