Madde 20 — VEZNE İŞLERİ

MADDE 20-  Döner Sermaye İşletmesine ilişkin 5.000.- (beşbin) lirayı geçmeyen ödemeler kasadan yapılır. Bu miktarı aşan ödemeler ise çeklerle bankadan yapılır. Çekler, İşletme Müdürü ve Sorumlu Sayman tarafından imzalanır.

İşletme kasasında 10.000.-(onbin) liradan fazla para bulundurulamaz. Fazlası T.C. Merkez Bankası veya T.C. Ziraat Bankası’na yatırılır.

Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu, her gün Sorumlu Sayman tarafından kontrol edilerek günlük hesap, veznedar ile birlikte imzalanmak suretiyle kapatılır.

AYNİYAT MEMURU