Madde 37 — Vezne işlemleri

MADDE 37 – (1) Kasadan yapılacak ödemeler ile ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla kasada bulundurulacak limitler için Maliye Bakanlığınca çıkartılan ilgili genel tebliğlerdeki limitler uygulanır. Kasa fazlası Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubelerinin birisinde işletme adına açılacak hesaba yatırılır.

(2) Kasadan ödenebilecek miktarı aşan ödemeler işletme müdürü tarafından imzalanan çeklerle bankadan yapılır.

(3) Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün işletme müdürünce kontrol edilerek günlük hesap ve kasa defteri, veznedar ile işletme müdürü tarafından imzalanmak suretiyle kapatılır.

Ayniyat işlemleri