Madde 6 — Aylık nakit taleplerinin ve tahsilat tahminlerinin bildirilmesi

MADDE 6- (1) Kamu idareleri, günlük bazda hazırladıkları aylık nakit talep ve tahsilat tahminlerini her ay, izleyen ayı kapsayacak şekilde en geç ayın son iş gününden iki iş günü öncesine kadar THBS üzerinden Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre sonunda THBS, takip eden ayın ilk iş gününe kadar aylık yeni nakit talep ve tahsilat tahmin girişine kapatılır.

(3) (Değişik:RG-4/10/2023-32329) İlgili aya ilişkin olarak nakit talebi ile tahsilat tahmini olmayan kamu idareleri, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde nakit talep ve tahsilat tahminlerinin olmadığını THBS aracılığıyla Bakanlığa bildirir.

(4) Günlük bazda hazırlanan nakit talep ve tahsilat tahminleri, içinde bulunulan ay içerisinde oluşabilecek her türlü değişiklik durumunda THBS üzerinden ayın geri kalanına ilişkin olarak revize edilir.

(5) (Ek:RG-4/10/2023-32329) Genel bütçeden pay, hazine yardımı ve benzeri nitelikte transfer alan kamu idareleri, her ay, izleyen üç ayı kapsayacak şekilde haftalık bazda hazırladıkları genel bütçeden transfer ve hazine yardımı taleplerini en geç ilgili ayın son iş gününden dört iş günü öncesine kadar THBS üzerinden Bakanlığa bildirir.

Aylık nakit programının hazırlanması