Madde 22 — Tek Hazine Kurumlar Hesabının yönetilmesi

MADDE 22- (1)Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında Bakanlık bünyesinde toplanan kaynaklar Bakanlıkça TCMB ve diğer kamu bankalarında nemalandırılır. Bu kapsamda elde edilen nema gelirleri genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir.

(2)Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında toplanan kaynakların yönetilmesinde esas alınacak ilkeler, yatırım araçları, bankalar ve diğer koşullar Borç ve Risk Yönetimi Komitesi tarafından belirlenir.

(3) Bu kaynakların nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile ilgisine göre TCMB veya diğer kamu bankaları arasında müştereken tespit olunur.

(4) Nakit yönetim amaçları doğrultusunda Tek Hazine Kurumlar Hesabına alınan kaynaklar diğer Hazine hesaplarına geçici olarak aktarılabilir.

(5) Çeyreklik dönemler itibarıyla Tek Hazine Kurumlar Hesabında ve/veya diğer kamu bankalarının Tek Hazine Kurumlar Hesabı ile ilişkili hesaplarında tutulan kaynakların toplam dönem sonu bakiyesi 335 - Tek Hazine Kurumlar Hesabından Borçlar Hesabının ilgili dönem sonu bakiyesine eşitlenir.

Nema paylaşımı