Madde 16 — Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalarca yapılacak ödeme işlemleri

MADDE 16- (1) Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalar, ilgili hesaba/alıcıya aktarılmak üzere kamu idarelerinden gelen ödeme talimatını yerine getirir.

(2) Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalar, kendisine aktarılan ödeme talimatındaki unsurlara hiçbir şekilde müdahale edemez.

(3) Kamu idaresince 15 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen sürede ödeme alt hesaplarından ilgili hesaba/alıcıya aktarılamayan tutarlar ile bu hesaba geri dönen tutarlar kamu idaresinden ayrıca bir talimat beklenilmeksizin, tam iş günlerinde aynı gün 17.00’ye kadar, yarım iş günlerinde ise aynı gün 12.45’e kadar Muhabir Banka nezdindeki kurum tek idare ödeme hesaplarına aktarılır.

(4) Tam iş günlerinde saat 17.00’ye kadar, yarım iş günlerinde ise saat 12.45’e kadar Muhabir Banka nezdinde toplanan tutarlar, tam iş günlerinde aynı gün saat 17.30’a kadar, yarım iş günlerinde aynı gün saat 13.00’e kadar Muhabir Bankaca ilgisine göre TCMB nezdindeki Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesabına veya Tek Hazine Kurumlar Ödeme Özel Hesabına aktarılır.

(5) Ödeme alt hesaplarına tam iş günlerinde saat 16.45’ten sonra, yarım iş günlerinde ise saat 12.30’dan sonra gelen tutarlar ertesi iş günü saat 09.30’a kadar Muhabir Banka nezdindeki kurum tek idare ödeme hesabına aktarılır.

(6) Muhabir Banka hesaplarına tam iş günlerinde aynı gün saat 17.00’den sonra ve ertesi iş günü saat 09.30’a kadar, yarım iş günlerinde saat 12.45’den sonra ve ertesi iş günü saat 09.30’a kadar gelen tutarlar en geç saat 10.00’a kadar ilgisine göre TCMB nezdindeki Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesabına veya Tek Hazine Kurumlar Ödeme Özel Hesabına aktarılır.

Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalarca yapılacak tahsilat işlemleri