Madde 4 — Uygulanacak usul ve esaslar
MADDE 4- (1) İdareler tarafından gerçekleştirilen ve asgari yatırım tutarı bir milyar Türk Lirası olan yap-işlet-devret projeleri ile Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve asgari yatırım tutarı beşyüz milyon Türk Lirası olan yap-kirala-devret projelerinde borç üstlenim taahhüdü verilebilir. Yatırım tutarının tespitinde, projeye ilişkin Yüksek Planlama Kurulu kararına esas teşkil eden fizibilite raporunda belirtilen yatırım tutarı; Yüksek Planlama Kurulu kararının alınmadığı hallerde ihale şartnamesine esas teşkil edecek olan fizibilite raporunda belirtilen yatırım tutarı esas alınır. Yatırım tutarının yabancı para birimi cinsinden olması halinde ilgili yıl yatırım programında yer alan ortalama program kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilmiş karşılığı dikkate alınır.
(2) (Değişik:RG-25/12/2019-30989-CK-1850/4 md.) Borç üstlenim taahhüdü, ana kredi tutarının ve buna ilişkin finansman maliyetlerinin tamamını içerecek şekilde verilir. Şirketin gerçekleştireceği yatırım ve hizmetler için tahsis edeceği öz kaynak oranı, sözleşme süresinde toplam yatırım tutarının yüzde otuzundan az olamaz.
(3) Türev maliyeti limiti, ana kredinin vadesi ve türev enstrümanının yapısı dikkate alınarak ana kredinin %10’unu geçmeyecek şekilde Bakanlıkça belirlenir. Finansman maliyetleri içinde yer alan türev maliyeti, türev maliyeti limitini aşamaz. Limit dâhilindeki türev maliyetlerinin muaccel hale geldiği tarih ile borç üstlenim anlaşması uyarınca fiilen ödendiği tarih arasında tahakkuk edecek olan temerrüt faizi, bu limite bakılmaksızın ilaveten ödenir.(2)
(4) Sözleşmenin fesih sebebine bakılmaksızın varsa idarenin sözleşmeden doğan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına rağmen üstlenim tarihi itibarıyla şirket kusuru nedeniyle vadesinde ödenmemiş olan anapara ve temerrüt faizi ile bu kapsamdaki diğer finansman maliyetlerinin borç üstlenimine konu edilebilmesi için şirket tarafından ana kredi kapsamında kreditöre yapılacak en yüksek taksit ödemesinin %10 fazlasından az olmayacak tutarda şirket ortaklarının Bakanlığa müştereken ve müteselsilen kefalet vermeleri gerekir.(2)
(5) Fesih hali bildiriminin Bakanlığa ulaştığı tarih ile üstlenim tarihi arasında vadesi gelmiş ana kredi geri ödemesi ve finansman maliyetleri üstlenim kapsamındadır.(2)
____________________
(1) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1850 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1850 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4 üncü maddesiyle, üçüncü fıkrada yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, dördüncü ve beşinci fıkralarda yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.
6126
(6) Borç üstlenim anlaşmasında, Bakanlığın nihai üstlenim tutarını anlaşmada belirlenen vadeye uygun olarak veya defaten ödeme hususundaki seçim hakkını kısıtlayıcı hükümlere yer verilemez.(1)
(7) Borç üstlenim anlaşmasında belirtilen ödeme süreleri, defaten ödemenin seçildiği durumlarda defaten ödeme yapılacağının kreditöre bildirildiği tarihten başlayarak iki aydan kısa olamaz.
(8) Şirketin projede kullanmayı taahhüt ettiği özkaynağın finansmanı için kullanacağı krediler ile şirket kusuru nedeniyle ortaya çıkan maliyet artışlarının ya da nakit ihtiyacının finansmanı için temin edilecek krediler borç üstlenimi kapsamına girmez.
(9) Şirket tarafından borç üstlenimine konu ana kredinin tamamının ya da bir kısmının değiştirilmesi veya yenilenmesi amacıyla sağlanacak finansmanın Bakanlık tarafından üstlenilmesi hususunda karar vermeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.(1)
(10) Borç üstlenim taahhüdü verilebilmesi için;
a) İhale şartnamesi eki sözleşmede, sözleşmenin süresinden önce feshedilerek tesisin idare tarafından devralınmasının ve borç üstleniminin öngörülmesi,
b) Talepte bulunan idarenin Bakanlığa vadesi geçmiş herhangi bir yükümlülüğünün bulunmaması,(1)
c) İlgili yıla ait borç üstlenim taahhüt limiti içerisinde kalınması,
ç) İdare tarafından hazırlanacak sözleşme taslağında, ikinci, üçüncü, dördüncü, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarda belirtilen hususlara yer verilmesi,
gereklidir.
Borç üstlenim taahhüdü verilmesi süreci