Madde 10 — Nakit ihtiyacı, talebi ve karşılanması

MADDE 10 – (1) Harcama birimleri tarafından muhasebe birimlerine gönderilen ödeme (Ek ibare:RG-10/10/2024-32688) emri belgelerinin ilgili mevzuatına göre kontrolü sonucunda ödenebilir olanlar ile muhasebe birimince yapılacak diğer ödemeler muhasebe birimi tarafından (Değişik ibare:RG-10/10/2024-32688) BKMYBS’de muhasebeleştirilir.

(2) (Değişik:RG-10/10/2024-32688) Muhasebe kaydındaki 325- Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabının ilgili yardımcı hesabında kayıtlı tutar, BKMYBS aracılığıyla Bakanlıktan talep edilir.

(3) Nakit talepleri, tam iş günlerinde saat 15:30’a kadar, yarım iş günlerinde saat 10:30’a kadar yapılır.

(4) (Değişik:RG-10/10/2024-32688) Bakanlık gelen nakit taleplerini aynı gün, nakit programını dikkate alarak inceler ve karşıladıklarını, tam iş günlerinde saat 16.30’da, yarım iş günlerinde saat 11.00’da; yurt dışı ödemelerinde ise tam iş günlerinde ayrıca saat 12.00’da, BKMYBS aracılığıyla muhasebe birimlerine gönderir.

(5) (Değişik:RG-10/10/2024-32688) Bakanlıkça karşılanan nakit talepleri için aynı gün Bakanlık İç Ödemeler Muhasebe Birimi tarafından gönderme emri düzenlenerek elektronik ortamda Bankaya gönderilir.

(6) Banka takip eden iş günü saat 09:00’a kadar Tek Hazine Ödeme Hesabından muhasebe birimlerinin ödeme hesaplarına nakit aktarımı yapar.

(7) Ortaya çıkan istisnai durumlarda (Değişik ibare:RG-10/10/2024-32688) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde nakdin talep edilmesi, karşılanması ve aktarımı yukarıda belirtilen saatlere bağlı kalmaksızın aynı gün gerçekleştirilebilir.

Gönderme emri kayıtlarının oluşturulması ve bankaya aktarılması