Madde 5 — Fonun takip stratejisi

MADDE 5 ‒ (1) Fonun temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını yansıtmaktır. Bunun ölçümü, takip farkı ve takip hatasının EK/1’deki şekilde hesaplanması suretiyle yapılır. Takip farkı ve takip hatasının hesaplanmasında, endeksin hesaplanmasında kullanılan para birimi esas alınabilir.

(2) Takip farkı ve takip hatasının hesaplanmasına ve açıklanmasına ilişkin esaslara bilgilendirme dokümanlarında yer verilir.

(3) Kurucu tarafından,

a) Takip eden ayın ilk iş gününde açıklanmak üzere; her ayın sonu itibarıyla, son bir yıllık dönem için hesaplanan takip farkı ve takip hatası ile takip farkının ve takip hatasının önemli ölçüde artması durumunda farkın gerekçeleri,

b) Her yılın son iş gününde, bir sonraki yıla ilişkin takip hatasının normal piyasa koşulları altında gerçekleşebilecek tahmini değeri,

c) Her yıl Ocak ayının en geç son iş gününde, bir önceki yıl için için öngörülen tahmini takip hatası, gerçekleşen takip farkı ve takip hatası ve tahmini takip hatası ile gerçekleşen takip hatasının önemli ölçüde farklılaşması durumunda farkın gerekçeleri

KAP’ta duyurulur.

(4) Fonun,

a) Fon toplam değerinin en az %80’ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara,

b) Fon toplam değerinin en az %80’ini devamlı olarak takip edilen endeksi takip eden ve yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına,

c) Takip edilen endeks kapsamında yatırım yapılması zorunlu olmayan varlıklara

yatırım yapmak suretiyle endeksi takip etmesi mümkündür.

(5) Dördüncü fıkranın (a) bendi kapsamındaki fonlar portföylerini, takip ettikleri endeks kapsamındaki varlıkların tümünden tam kopyalama yoluyla veya seçilen bir kısmından örnekleme yoluyla oluşturabilirler.

Fonun unvanı